| 词语 | 当日净值 |
| 释义 | 当日净值（Dāng Rì Jìng Zhí） 发音（dāng rì jìng zhí） 基本含义（Basic Meaning） 当日净值是指在特定日期内，投资基金的净值。它表示了该基金在当天结束时的每一份份额的价值。 详细解释（Detailed Explanation） 当日净值是投资基金的重要指标之一，它反映了基金的投资业绩和价值。当日净值的计算公式是：当日净值 = （基金总资产 - 当日应付费用） / 基金总份额。当日净值的变动可以受到基金投资组合的波动、市场行情的影响以及基金管理人的投资决策等多种因素的影响。 使用场景（Usage Scenarios） 当日净值常常用于投资者购买和赎回基金时的参考。投资者可以通过了解当日净值，来判断基金的投资业绩和风险水平，从而做出投资决策。 故事起源（Story Origin） 当日净值是一个专业的金融术语，没有明确的故事起源。 成语结构（Structure of the Idiom） 当日净值是一个由“当日”、“净值”两个词组成的成语，没有特定的成语结构。 例句（Example Sentences） 1. 每天都要关注基金的当日净值，以便及时了解投资情况。 2. 基金当日净值的波动会受到市场行情的影响。 记忆技巧（Memory Techniques） 可以通过以下方式帮助记忆这个词语： 将“当日净值”拆分为“当日”和“净值”，并与投资基金相关联，形成一个图像，如一张当天的报纸上有一个数字表示基金的净值。 延伸学习（Extended Learning） 你可以进一步学习关于投资基金和金融方面的知识，如基金的种类、风险评估、投资策略等。这将有助于你更好地理解和运用当日净值这个概念。 举例不同年龄层学生对这个词语的造句： 1. 小学生：我爸爸买了一只基金，他每天都会查看基金的当日净值。 2. 初中生：我们学校有一个投资俱乐部，我们会讨论不同基金的当日净值和投资策略。 3. 高中生：我正在学习如何分析基金的当日净值，以便在未来能够做出明智的投资决策。 |
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